YMアセット・オーストラリア好配当資産ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月12日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月20日 | 2018年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 63,749,949 | 43,672,081 |
| 投資信託受益証券 | 4,705,757,262 | 3,538,793,011 |
| 未収入金 | 66,000,000 | 28,000,000 |
| 流動資産計 | 4,835,507,211 | 3,610,465,092 |
| 資産の部合計 | 4,835,507,211 | 3,610,465,092 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 29,883,294 | 22,537,493 |
| 未払解約金 | 31,222,044 | 4,718,579 |
| 未払受託者報酬 | 327,117 | 241,243 |
| 未払委託者報酬 | 11,122,820 | 8,203,206 |
| その他未払費用 | 130,811 | 96,464 |
| 流動負債計 | 72,686,086 | 35,796,985 |
| 負債の部合計 | 72,686,086 | 35,796,985 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,980,549,108 | 3,756,248,840 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -217,727,983 | -181,580,733 |
| （分配準備積立金） | 142,026,694 | 127,498,350 |
| 元本等合計 | 4,762,821,125 | 3,574,668,107 |
| 純資産の部合計 | 4,762,821,125 | 3,574,668,107 |
| 負債・純資産合計 | 4,835,507,211 | 3,610,465,092 |
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