剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

区 分	注記番号	前期(自 2021年12月21日至 2022年6月20日)	当期(自 2022年6月21日至 2022年12月20日)
		金 額(円)	金 額(円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,928,194	4,125,729
期首剰余金又は期首欠損金(△)		484,967,464	338,285,027
剰余金増加額又は欠損金減少額		89,478,728	98,501,225
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		89,478,728	98,501,225
剰余金減少額又は欠損金増加額		83,469,094	42,342,896
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		83,469,094	42,342,896
分配金	※1	19,776,151	22,196,237
期末剰余金又は期末欠損金(△)		338,285,027	452,519,479

2023/03/16 10:37

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

			当中間会計期間(2022年9月30日)
資本金					200,000
資本剰余金
資本準備金					150,000
資本剰余金合計					150,000
利益剰余金
その他利益剰余金					△132,206
繰越利益剰余金					△132,206
利益剰余金合計					△132,206

(2)中間損益計算書
(単位:千円)

2023/03/16 10:37

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		200,000		200,000
資本剰余金
資本準備金		150,000		150,000
資本剰余金合計		150,000		150,000
利益剰余金
その他利益剰余金		△172,045		△148,341
繰越利益剰余金		△172,045		△148,341
利益剰余金合計		△172,045		△148,341

2023/03/16 10:37