剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

区 分	注記番号	前期(自 2022年12月21日至 2023年6月20日)	当期(自 2023年6月21日至 2023年12月20日)
		金 額(円)	金 額(円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		4,771,846	△8,841,701
期首剰余金又は期首欠損金(△)		452,519,479	471,683,553
剰余金増加額又は欠損金減少額		27,116,409	14,985,549
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		27,116,409	14,985,549
剰余金減少額又は欠損金増加額		62,850,017	49,948,036
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		62,850,017	49,948,036
分配金	※1	34,557,421	33,258,947
期末剰余金又は期末欠損金(△)		471,683,553	409,980,518

2024/03/15 11:36

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

			当中間会計期間(2023年9月30日)
資本金					200,000
資本剰余金
資本準備金					150,000
資本剰余金合計					150,000
利益剰余金
その他利益剰余金					△112,971
繰越利益剰余金					△112,971
利益剰余金合計					△112,971

(2)中間損益計算書
(単位:千円)

2024/03/15 11:36

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度(2022年3月31日)		当事業年度(2023年3月31日)
資本金		200,000		200,000
資本剰余金
資本準備金		150,000		150,000
資本剰余金合計		150,000		150,000
利益剰余金
その他利益剰余金		△148,341		△119,774
繰越利益剰余金		△148,341		△119,774
利益剰余金合計		△148,341		△119,774

2024/03/15 11:36