- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/06/21-2023/12/20)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 区 分 | 注記 番号 | 前期 (自 2022年12月21日 至 2023年6月20日) | 当期 (自 2023年6月21日 至 2023年12月20日) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 41,703,745 | 44,616,814 | |
| 有価証券売買等損益 | 63,178,708 | △36,777,211 | |
| 営業収益合計 | 104,882,453 | 7,839,603 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 7,688 | 7,206 | |
| 受託者報酬 | 300,740 | 286,841 | |
| 委託者報酬 | 10,226,846 | 9,754,179 | |
| その他費用 | 120,230 | 114,679 | |
| 営業費用合計 | 10,655,504 | 10,162,905 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 94,226,949 | △2,323,302 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 94,226,949 | △2,323,302 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 94,226,949 | △2,323,302 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 4,771,846 | △8,841,701 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 452,519,479 | 471,683,553 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 27,116,409 | 14,985,549 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 27,116,409 | 14,985,549 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 62,850,017 | 49,948,036 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 62,850,017 | 49,948,036 | |
| 分配金 | ※1 | 34,557,421 | 33,258,947 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 471,683,553 | 409,980,518 |
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