有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月21日-令和2年6月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 区 分 | 注記 番号 | 前期 (自 2019年6月21日 至 2019年12月20日) | 当期 (自 2019年12月21日 至 2020年6月22日) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 65,533,715 | 45,022,159 | |
| 有価証券売買等損益 | 2,919,209 | △312,894,091 | |
| 営業収益合計 | 68,452,924 | △267,871,932 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 7,854 | 6,309 | |
| 受託者報酬 | 304,322 | 251,726 | |
| 委託者報酬 | 10,348,246 | 8,560,261 | |
| その他費用 | 122,914 | 100,620 | |
| 営業費用合計 | 10,783,336 | 8,918,916 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 57,669,588 | △276,790,848 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 57,669,588 | △276,790,848 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 57,669,588 | △276,790,848 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の 分配額又は一部解約に伴う 当期純損失金額の分配額(△) | 9,780,697 | 2,242,827 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 124,581,960 | 128,623,544 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,449,587 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 4,449,587 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,694,802 | 18,267,673 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,694,802 | 2,839,847 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 15,427,826 | |
| 分配金 | ※1 | 24,602,092 | 23,543,667 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 128,623,544 | △192,221,471 |
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