- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 区 分 | 注記 番号 | 前期 (自 2021年6月22日 至 2021年12月20日) | 当期 (自 2021年12月21日 至 2022年6月20日) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 36,482,691 | 70,445,373 | |
| 有価証券売買等損益 | 177,157,179 | △191,020,652 | |
| 営業収益合計 | 213,639,870 | △120,575,279 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 7,321 | 7,840 | |
| 受託者報酬 | 294,785 | 293,869 | |
| 委託者報酬 | 10,024,383 | 9,993,263 | |
| その他費用 | 117,845 | 117,475 | |
| 営業費用合計 | 10,444,334 | 10,412,447 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 203,195,536 | △130,987,726 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 203,195,536 | △130,987,726 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 203,195,536 | △130,987,726 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の 分配額又は一部解約に伴う 当期純損失金額の分配額(△) | 6,810,548 | 1,928,194 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 338,742,626 | 484,967,464 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,203,059 | 89,478,728 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,203,059 | 89,478,728 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 53,820,119 | 83,469,094 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 53,820,119 | 83,469,094 | |
| 分配金 | ※1 | 20,543,090 | 19,776,151 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 484,967,464 | 338,285,027 |
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