有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 区 分 | 注記 番号 | 前期 (自 平成29年12月21日 至 平成30年 6月20日) | 当期 (自 平成30年 6月21日 至 平成30年12月20日) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 109,837,032 | 83,466,669 | |
| 有価証券売買等損益 | △352,652,637 | △30,964,251 | |
| 営業収益合計 | △242,815,605 | 52,502,418 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 17,733 | 14,197 | |
| 受託者報酬 | 658,205 | 521,302 | |
| 委託者報酬 | 22,380,609 | 17,725,961 | |
| その他費用 | 263,205 | 208,450 | |
| 営業費用合計 | 23,319,752 | 18,469,910 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △266,135,357 | 34,032,508 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △266,135,357 | 34,032,508 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △266,135,357 | 34,032,508 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の 分配額又は一部解約に伴う 当期純損失金額の分配額(△) | 1,892,665 | 4,306,642 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 96,948,171 | △217,727,983 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 32,575,098 | 56,198,826 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金 増加額又は欠損金減少額 | 32,575,098 | 56,198,826 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,617,662 | 4,395,695 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金 減少額又は欠損金増加額 | 17,617,662 | 4,395,695 | |
| 分配金 | ※1 | 61,605,568 | 45,381,747 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △217,727,983 | △181,580,733 |
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