有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年9月15日-平成29年12月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 区 分 | 注記 番号 | 当期 (自 平成29年9月15日 至 平成29年12月20日) |
| 金 額(円) | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 43,727,097 | |
| 有価証券売買等損益 | 119,309,899 | |
| 営業収益合計 | 163,036,996 | |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 20,535 | |
| 受託者報酬 | 264,745 | |
| 委託者報酬 | 9,002,083 | |
| その他費用 | 105,860 | |
| 営業費用合計 | 9,393,223 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 153,643,773 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 153,643,773 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 153,643,773 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 392,240 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 498,575 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 498,575 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,758,472 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,758,472 | |
| 分配金 | ※1 | 30,043,465 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 96,948,171 |
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