有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/12/21-2024/06/20)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 区 分 | 注記 番号 | 前期 (自 2023年6月21日 至 2023年12月20日) | 当期 (自 2023年12月21日 至 2024年6月20日) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 44,616,814 | 138,331,407 | |
| 受取利息 | - | 3,054 | |
| 有価証券売買等損益 | △36,777,211 | 148,129,272 | |
| 営業収益合計 | 7,839,603 | 286,463,733 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 7,206 | 4,040 | |
| 受託者報酬 | 286,841 | 277,775 | |
| 委託者報酬 | 9,754,179 | 9,445,846 | |
| その他費用 | 114,679 | 111,034 | |
| 営業費用合計 | 10,162,905 | 9,838,695 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △2,323,302 | 276,625,038 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △2,323,302 | 276,625,038 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △2,323,302 | 276,625,038 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △8,841,701 | 8,687,867 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 471,683,553 | 409,980,518 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,985,549 | 15,015,351 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,985,549 | 15,015,351 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 49,948,036 | 83,068,320 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 49,948,036 | 83,068,320 | |
| 分配金 | ※1 | 33,258,947 | 29,110,387 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 409,980,518 | 580,754,333 |
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