有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 区 分 | 注記 番号 | 前期 (自 2019年12月21日 至 2020年6月22日) | 当期 (自 2020年6月23日 至 2020年12月21日) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 45,022,159 | 33,994,315 | |
| 有価証券売買等損益 | △312,894,091 | 364,355,778 | |
| 営業収益合計 | △267,871,932 | 398,350,093 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 6,309 | 6,574 | |
| 受託者報酬 | 251,726 | 262,352 | |
| 委託者報酬 | 8,560,261 | 8,921,697 | |
| その他費用 | 100,620 | 104,878 | |
| 営業費用合計 | 8,918,916 | 9,295,501 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △276,790,848 | 389,054,592 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △276,790,848 | 389,054,592 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △276,790,848 | 389,054,592 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の 分配額又は一部解約に伴う 当期純損失金額の分配額(△) | 2,242,827 | 7,858,065 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 128,623,544 | △192,221,471 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 10,048,822 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 10,048,822 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,267,673 | 3,950,956 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,839,847 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,427,826 | 3,950,956 | |
| 分配金 | ※1 | 23,543,667 | 23,784,057 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △192,221,471 | 171,288,865 |
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