有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/12/21-2023/06/20)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 区 分 | 注記 番号 | 前期 (自 2022年6月21日 至 2022年12月20日) | 当期 (自 2022年12月21日 至 2023年6月20日) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 81,694,844 | 41,703,745 | |
| 有価証券売買等損益 | 13,845,628 | 63,178,708 | |
| 営業収益合計 | 95,540,472 | 104,882,453 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 8,037 | 7,688 | |
| 受託者報酬 | 314,495 | 300,740 | |
| 委託者報酬 | 10,694,131 | 10,226,846 | |
| その他費用 | 125,720 | 120,230 | |
| 営業費用合計 | 11,142,383 | 10,655,504 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 84,398,089 | 94,226,949 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 84,398,089 | 94,226,949 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 84,398,089 | 94,226,949 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 4,125,729 | 4,771,846 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 338,285,027 | 452,519,479 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 98,501,225 | 27,116,409 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 98,501,225 | 27,116,409 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 42,342,896 | 62,850,017 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 42,342,896 | 62,850,017 | |
| 分配金 | ※1 | 22,196,237 | 34,557,421 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 452,519,479 | 471,683,553 |
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