- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年6月21日-令和1年12月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 区 分 | 注記 番号 | 前期 (自 2018年12月21日 至 2019年6月20日) | 当期 (自 2019年6月21日 至 2019年12月20日) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 89,727,967 | 65,533,715 | |
| 有価証券売買等損益 | 292,008,986 | 2,919,209 | |
| 営業収益合計 | 381,736,953 | 68,452,924 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 11,054 | 7,854 | |
| 受託者報酬 | 419,543 | 304,322 | |
| 委託者報酬 | 14,266,131 | 10,348,246 | |
| その他費用 | 167,736 | 122,914 | |
| 営業費用合計 | 14,864,464 | 10,783,336 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 366,872,489 | 57,669,588 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 366,872,489 | 57,669,588 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 366,872,489 | 57,669,588 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の 分配額又は一部解約に伴う 当期純損失金額の分配額(△) | 36,746,573 | 9,780,697 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △181,580,733 | 124,581,960 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,953,000 | 4,449,587 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金 増加額又は欠損金減少額 | 9,953,000 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金 増加額又は欠損金減少額 | - | 4,449,587 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 615,027 | 23,694,802 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金 減少額又は欠損金増加額 | - | 23,694,802 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金 減少額又は欠損金増加額 | 615,027 | - | |
| 分配金 | ※1 | 33,301,196 | 24,602,092 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 124,581,960 | 128,623,544 |
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