有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月21日-令和1年6月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 区 分 | 注記 番号 | 前期 (自 2018年6月21日 至 2018年12月20日) | 当期 (自 2018年12月21日 至 2019年6月20日) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 83,466,669 | 89,727,967 | |
| 有価証券売買等損益 | △30,964,251 | 292,008,986 | |
| 営業収益合計 | 52,502,418 | 381,736,953 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 14,197 | 11,054 | |
| 受託者報酬 | 521,302 | 419,543 | |
| 委託者報酬 | 17,725,961 | 14,266,131 | |
| その他費用 | 208,450 | 167,736 | |
| 営業費用合計 | 18,469,910 | 14,864,464 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 34,032,508 | 366,872,489 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 34,032,508 | 366,872,489 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 34,032,508 | 366,872,489 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の 分配額又は一部解約に伴う 当期純損失金額の分配額(△) | 4,306,642 | 36,746,573 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △217,727,983 | △181,580,733 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 56,198,826 | 9,953,000 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金 増加額又は欠損金減少額 | 56,198,826 | 9,953,000 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,395,695 | 615,027 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金 減少額又は欠損金増加額 | 4,395,695 | 615,027 | |
| 分配金 | ※1 | 45,381,747 | 33,301,196 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △181,580,733 | 124,581,960 |
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