- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年6月22日-令和3年12月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 区 分 | 注記 番号 | 前期 (自 2020年12月22日 至 2021年6月21日) | 当期 (自 2021年6月22日 至 2021年12月20日) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 144,209,037 | 36,482,691 | |
| 有価証券売買等損益 | 78,601,949 | 177,157,179 | |
| 営業収益合計 | 222,810,986 | 213,639,870 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 7,972 | 7,321 | |
| 受託者報酬 | 294,486 | 294,785 | |
| 委託者報酬 | 10,014,161 | 10,024,383 | |
| その他費用 | 117,732 | 117,845 | |
| 営業費用合計 | 10,434,351 | 10,444,334 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 212,376,635 | 203,195,536 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 212,376,635 | 203,195,536 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 212,376,635 | 203,195,536 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の 分配額又は一部解約に伴う 当期純損失金額の分配額(△) | 15,001,779 | 6,810,548 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 171,288,865 | 338,742,626 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 27,660,606 | 24,203,059 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 27,660,606 | 24,203,059 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 34,953,167 | 53,820,119 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 34,953,167 | 53,820,119 | |
| 分配金 | ※1 | 22,628,534 | 20,543,090 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 338,742,626 | 484,967,464 |
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