YMアセット・オーストラリア好配当資産ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月13日 11:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/12/21-2024/06/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月20日 | 2024年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,582,286 | 23,290,787 |
| 投資信託受益証券 | 1,979,168,494 | 1,936,297,766 |
| 未収入金 | 25,000,000 | 14,000,000 |
| 流動資産計 | 2,027,750,780 | 1,973,588,553 |
| 資産の部合計 | 2,027,750,780 | 1,973,588,553 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,879,628 | 13,742,267 |
| 未払解約金 | 9,139,209 | － |
| 未払受託者報酬 | 135,253 | 137,413 |
| 未払委託者報酬 | 4,599,287 | 4,672,824 |
| その他未払費用 | 54,066 | 54,927 |
| 流動負債計 | 29,807,443 | 18,607,431 |
| 負債の部合計 | 29,807,443 | 18,607,431 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,587,962,819 | 1,374,226,789 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 409,980,518 | 580,754,333 |
| （分配準備積立金） | 356,195,202 | 418,033,367 |
| 元本等合計 | 1,997,943,337 | 1,954,981,122 |
| 純資産の部合計 | 1,997,943,337 | 1,954,981,122 |
| 負債・純資産合計 | 2,027,750,780 | 1,973,588,553 |
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