YMアセット・オーストラリア好配当資産ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月20日 | 2025年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,725,652 | 19,793,892 |
| 投資信託受益証券 | 1,721,261,876 | 1,620,802,521 |
| 未収入金 | 14,000,000 | 27,000,000 |
| 流動資産計 | 1,759,987,528 | 1,667,596,413 |
| 資産の部合計 | 1,759,987,528 | 1,667,596,413 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,706,228 | 17,640,570 |
| 未払解約金 | 1,359,926 | 9,033,538 |
| 未払受託者報酬 | 131,249 | 109,553 |
| 未払委託者報酬 | 4,463,214 | 3,725,448 |
| その他未払費用 | 52,463 | 43,777 |
| 流動負債計 | 18,713,080 | 30,552,886 |
| 負債の部合計 | 18,713,080 | 30,552,886 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,270,622,873 | 1,176,038,042 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 470,651,575 | 461,005,485 |
| （分配準備積立金） | 467,070,282 | 415,689,985 |
| 元本等合計 | 1,741,274,448 | 1,637,043,527 |
| 純資産の部合計 | 1,741,274,448 | 1,637,043,527 |
| 負債・純資産合計 | 1,759,987,528 | 1,667,596,413 |
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