YMアセット・オーストラリア好配当資産ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月22日 | 2026年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,860,840 | 16,799,302 |
| 投資信託受益証券 | 1,758,048,998 | 1,789,838,387 |
| 未収入金 | 17,000,000 | 20,000,000 |
| 流動資産計 | 1,791,909,838 | 1,826,637,689 |
| 資産の部合計 | 1,791,909,838 | 1,826,637,689 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,043,093 | 16,917,136 |
| 未払解約金 | － | 2,443,359 |
| 未払受託者報酬 | 122,315 | 118,488 |
| 未払委託者報酬 | 4,159,269 | 4,029,031 |
| その他未払費用 | 48,890 | 47,354 |
| 流動負債計 | 21,373,567 | 23,555,368 |
| 負債の部合計 | 21,373,567 | 23,555,368 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,136,206,202 | 1,127,809,077 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 634,330,069 | 675,273,244 |
| （分配準備積立金） | 480,529,200 | 513,181,352 |
| 元本等合計 | 1,770,536,271 | 1,803,082,321 |
| 純資産の部合計 | 1,770,536,271 | 1,803,082,321 |
| 負債・純資産合計 | 1,791,909,838 | 1,826,637,689 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
