有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月31日-平成30年2月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成30年2月5日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 241,809,257 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 5,358,867 | ||||
| 流動資産合計 | 247,168,124 | ||||
| 資産合計 | 247,168,124 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 136,176 | ||||
| 未払収益分配金 | 382,229 | ||||
| 未払受託者報酬 | 34,989 | ||||
| 未払委託者報酬 | 770,456 | ||||
| その他未払費用 | 11,593 | ||||
| 流動負債合計 | 1,335,443 | ||||
| 負債合計 | 1,335,443 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 254,819,713 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 8,987,032 | ||||
| (分配準備積立金) | 1,783,774 | ||||
| 元本等合計 | 245,832,681 | ||||
| 純資産合計 | 245,832,681 | ||||
| 負債純資産合計 | 247,168,124 | ||||
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