有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年2月6日-平成30年8月3日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成30年2月5日現在 | 第2期 平成30年8月3日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 241,809,257 | 255,170,178 | |||
| 派生商品評価勘定 | 5,358,867 | 16,704 | |||
| 流動資産合計 | 247,168,124 | 255,186,882 | |||
| 資産合計 | 247,168,124 | 255,186,882 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 136,176 | 5,574,524 | |||
| 未払収益分配金 | 382,229 | 391,370 | |||
| 未払受託者報酬 | 34,989 | 39,221 | |||
| 未払委託者報酬 | 770,456 | 864,083 | |||
| その他未払費用 | 11,593 | 13,015 | |||
| 流動負債合計 | 1,335,443 | 6,882,213 | |||
| 負債合計 | 1,335,443 | 6,882,213 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 254,819,713 | 260,913,368 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 8,987,032 | △ 12,608,699 | |||
| (分配準備積立金) | 1,783,774 | 3,986,514 | |||
| 元本等合計 | 245,832,681 | 248,304,669 | |||
| 純資産合計 | 245,832,681 | 248,304,669 | |||
| 負債純資産合計 | 247,168,124 | 255,186,882 | |||
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