有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月31日-平成30年2月5日)
(平成30年2月末現在)
米国メジャー企業債ファンド
(参考)米国メジャー企業債マザーファンド
米国メジャー企業債ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 247,936,160 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 117,762 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 247,818,398 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 260,198,827 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9524 | 円 |
(参考)米国メジャー企業債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 245,696,789 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 245,696,789 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 260,686,564 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9425 | 円 |
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