有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年2月6日-平成30年8月3日)
(平成30年8月末現在)
米国メジャー企業債ファンド
(参考)米国メジャー企業債マザーファンド
米国メジャー企業債ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 250,015,970 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 672,206 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 249,343,764 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 260,979,859 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9554 | 円 |
(参考)米国メジャー企業債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 249,987,380 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 249,987,375 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 253,594,756 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9858 | 円 |
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