パインブリッジ世界モート株式ファンドの貸借対照表

【提出】
2018年5月25日 9:20
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月31日-平成30年6月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2018年2月28日
資産の部
流動資産
預金14
コール・ローン31,069
投資信託受益証券1,025,067
親投資信託受益証券9,995
流動資産計1,066,145
資産の部合計1,066,145
負債の部
流動負債
未払受託者報酬321
未払委託者報酬8,978
その他未払費用6
流動負債計9,305
負債の部合計9,305
純資産の部
元本等
元本1,000,000
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）56,840
元本等合計1,056,840
純資産の部合計1,056,840
負債・純資産合計1,066,145

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