パインブリッジ世界モート株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月20日 | 2018年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 15 | 15 |
| コール・ローン | 21,764 | 16,110 |
| 投資信託受益証券 | 1,005,111 | 878,784 |
| 親投資信託受益証券 | 9,992 | 9,987 |
| 流動資産計 | 1,036,882 | 904,896 |
| 資産の部合計 | 1,036,882 | 904,896 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 200 | 287 |
| 未払委託者報酬 | 5,452 | 8,837 |
| その他未払費用 | 2 | 5 |
| 流動負債計 | 5,654 | 9,129 |
| 負債の部合計 | 5,654 | 9,129 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,228 | -104,233 |
| （分配準備積立金） | 31,228 | 31,228 |
| 元本等合計 | 1,031,228 | 895,767 |
| 純資産の部合計 | 1,031,228 | 895,767 |
| 負債・純資産合計 | 1,036,882 | 904,896 |
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