iFree S&P500インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月7日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 7,532,380 |
| コール・ローン | 18,358,228 |
| 親投資信託受益証券 | 5,721,538,395 |
| 流動資産計 | 5,747,429,003 |
| 資産の部合計 | 5,747,429,003 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 16,331,347 |
| 未払受託者報酬 | 653,094 |
| 未払委託者報酬 | 5,225,047 |
| その他未払費用 | 131,488 |
| 流動負債計 | 22,340,976 |
| 負債の部合計 | 22,340,976 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,834,041,184 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 891,046,843 |
| （分配準備積立金） | 432,786,307 |
| 元本等合計 | 5,725,088,027 |
| 純資産の部合計 | 5,725,088,027 |
| 負債・純資産合計 | 5,747,429,003 |
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