iFree S&P500インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月2日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年9月8日-令和1年9月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月7日 | 2019年9月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 7,532,380 | 14,822,186 |
| コール・ローン | 18,358,228 | 6,345,658 |
| 親投資信託受益証券 | 5,721,538,395 | 8,142,045,752 |
| 流動資産計 | 5,747,429,003 | 8,163,213,596 |
| 資産の部合計 | 5,747,429,003 | 8,163,213,596 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,331,347 | 10,065,752 |
| 未払受託者報酬 | 653,094 | 999,944 |
| 未払委託者報酬 | 5,225,047 | 7,999,717 |
| その他未払費用 | 131,488 | 203,606 |
| 流動負債計 | 22,340,976 | 19,269,019 |
| 負債の部合計 | 22,340,976 | 19,269,019 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,834,041,184 | 6,763,835,519 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 891,046,843 | 1,380,109,058 |
| （分配準備積立金） | 432,786,307 | 494,495,188 |
| 元本等合計 | 5,725,088,027 | 8,143,944,577 |
| 純資産の部合計 | 5,725,088,027 | 8,143,944,577 |
| 負債・純資産合計 | 5,747,429,003 | 8,163,213,596 |
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