iFree S&P500インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月30日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年9月10日-令和2年9月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月9日 | 2020年9月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 14,822,186 | － |
| コール・ローン | 6,345,658 | 68,193,427 |
| 親投資信託受益証券 | 8,142,045,752 | 13,952,483,347 |
| 流動資産計 | 8,163,213,596 | 14,020,676,774 |
| 資産の部合計 | 8,163,213,596 | 14,020,676,774 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,065,752 | 49,535,619 |
| 未払受託者報酬 | 999,944 | 1,562,247 |
| 未払委託者報酬 | 7,999,717 | 12,498,272 |
| その他未払費用 | 203,606 | 312,771 |
| 流動負債計 | 19,269,019 | 63,908,909 |
| 負債の部合計 | 19,269,019 | 63,908,909 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,763,835,519 | 9,984,971,913 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,380,109,058 | 3,971,795,952 |
| （分配準備積立金） | 494,495,188 | 2,015,309,744 |
| 元本等合計 | 8,143,944,577 | 13,956,767,865 |
| 純資産の部合計 | 8,143,944,577 | 13,956,767,865 |
| 負債・純資産合計 | 8,163,213,596 | 14,020,676,774 |
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