iFree S&P500インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月30日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年9月8日-令和3年9月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月7日 | 2021年9月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 68,193,427 | 78,739,762 |
| 親投資信託受益証券 | 13,952,483,347 | 34,236,873,352 |
| 流動資産計 | 14,020,676,774 | 34,315,613,114 |
| 資産の部合計 | 14,020,676,774 | 34,315,613,114 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 49,535,619 | 37,342,266 |
| 未払受託者報酬 | 1,562,247 | 3,760,114 |
| 未払委託者報酬 | 12,498,272 | 30,081,216 |
| その他未払費用 | 312,771 | 754,981 |
| 流動負債計 | 63,908,909 | 71,938,577 |
| 負債の部合計 | 63,908,909 | 71,938,577 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,984,971,913 | 17,743,137,206 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,971,795,952 | 16,500,537,331 |
| （分配準備積立金） | 2,015,309,744 | 8,358,165,804 |
| 元本等合計 | 13,956,767,865 | 34,243,674,537 |
| 純資産の部合計 | 13,956,767,865 | 34,243,674,537 |
| 負債・純資産合計 | 14,020,676,774 | 34,315,613,114 |
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