iFree S&P500インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月7日 | 2022年9月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,739,762 | 114,015,101 |
| 親投資信託受益証券 | 34,236,873,352 | 69,207,211,200 |
| 流動資産計 | 34,315,613,114 | 69,321,226,301 |
| 資産の部合計 | 34,315,613,114 | 69,321,226,301 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 37,342,266 | 24,746,261 |
| 未払受託者報酬 | 3,760,114 | 8,216,468 |
| 未払委託者報酬 | 30,081,216 | 65,732,138 |
| その他未払費用 | 754,981 | 1,129,452 |
| 流動負債計 | 71,938,577 | 99,824,319 |
| 負債の部合計 | 71,938,577 | 99,824,319 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,743,137,206 | 31,583,391,069 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,500,537,331 | 37,638,010,913 |
| （分配準備積立金） | 8,358,165,804 | 13,216,698,843 |
| 元本等合計 | 34,243,674,537 | 69,221,401,982 |
| 純資産の部合計 | 34,243,674,537 | 69,221,401,982 |
| 負債・純資産合計 | 34,315,613,114 | 69,321,226,301 |
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