iFree S&P500インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月30日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/09/08-2023/09/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月7日 | 2023年9月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 114,015,101 | 252,396,054 |
| 親投資信託受益証券 | 69,207,211,200 | 120,345,816,591 |
| 流動資産計 | 69,321,226,301 | 120,598,212,645 |
| 資産の部合計 | 69,321,226,301 | 120,598,212,645 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 24,746,261 | 110,279,568 |
| 未払受託者報酬 | 8,216,468 | 13,885,340 |
| 未払委託者報酬 | 65,732,138 | 102,896,775 |
| その他未払費用 | 1,129,452 | 1,110,383 |
| 流動負債計 | 99,824,319 | 228,172,066 |
| 負債の部合計 | 99,824,319 | 228,172,066 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 31,583,391,069 | 45,919,798,320 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,638,010,913 | 74,450,242,259 |
| （分配準備積立金） | 13,216,698,843 | 29,963,468,001 |
| 元本等合計 | 69,221,401,982 | 120,370,040,579 |
| 純資産の部合計 | 69,221,401,982 | 120,370,040,579 |
| 負債・純資産合計 | 69,321,226,301 | 120,598,212,645 |
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