iFree S&P500インデックスの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月7日 | 2024年9月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 252,396,054 | 548,631,412 |
| 親投資信託受益証券 | 120,345,816,591 | 261,481,260,665 |
| 流動資産計 | 120,598,212,645 | 262,029,892,077 |
| 資産の部合計 | 120,598,212,645 | 262,029,892,077 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 110,279,568 | 256,174,859 |
| 未払受託者報酬 | 13,885,340 | 19,975,735 |
| 未払委託者報酬 | 102,896,775 | 219,733,628 |
| その他未払費用 | 1,110,383 | 1,110,602 |
| 流動負債計 | 228,172,066 | 496,994,824 |
| 負債の部合計 | 228,172,066 | 496,994,824 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,919,798,320 | 84,456,961,601 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 74,450,242,259 | 177,075,935,652 |
| （分配準備積立金） | 29,963,468,001 | 43,872,191,990 |
| 元本等合計 | 120,370,040,579 | 261,532,897,253 |
| 純資産の部合計 | 120,370,040,579 | 261,532,897,253 |
| 負債・純資産合計 | 120,598,212,645 | 262,029,892,077 |
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