iFree S&P500インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月31日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年9月8日-令和3年9月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月7日 | 2021年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 30,980,101 |
| コール・ローン | 68,193,427 | 49,505,406 |
| 親投資信託受益証券 | 13,952,483,347 | 20,181,433,010 |
| 流動資産計 | 14,020,676,774 | 20,261,918,517 |
| 資産の部合計 | 14,020,676,774 | 20,261,918,517 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 49,535,619 | 39,231,637 |
| 未払受託者報酬 | 1,562,247 | 2,243,917 |
| 未払委託者報酬 | 12,498,272 | 17,951,633 |
| 未払利息 | － | 86 |
| その他未払費用 | 312,771 | 448,700 |
| 流動負債計 | 63,908,909 | 59,875,973 |
| 負債の部合計 | 63,908,909 | 59,875,973 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,984,971,913 | 12,878,086,240 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,971,795,952 | 7,323,956,304 |
| （分配準備積立金） | 2,015,309,744 | 1,743,225,613 |
| 元本等合計 | 13,956,767,865 | 20,202,042,544 |
| 純資産の部合計 | 13,956,767,865 | 20,202,042,544 |
| 負債・純資産合計 | 14,020,676,774 | 20,261,918,517 |
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