iFree S&P500インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月31日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年9月8日-令和4年9月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月7日 | 2022年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 78,739,762 | 106,186,160 |
| 親投資信託受益証券 | 34,236,873,352 | 47,566,292,783 |
| 流動資産計 | 34,315,613,114 | 47,672,478,943 |
| 資産の部合計 | 34,315,613,114 | 47,672,478,943 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 37,342,266 | 43,331,773 |
| 未払受託者報酬 | 3,760,114 | 5,681,331 |
| 未払委託者報酬 | 30,081,216 | 45,450,953 |
| その他未払費用 | 754,981 | 1,070,078 |
| 流動負債計 | 71,938,577 | 95,534,135 |
| 負債の部合計 | 71,938,577 | 95,534,135 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,743,137,206 | 24,534,390,183 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,500,537,331 | 23,042,554,625 |
| （分配準備積立金） | 8,358,165,804 | 7,553,988,176 |
| 元本等合計 | 34,243,674,537 | 47,576,944,808 |
| 純資産の部合計 | 34,243,674,537 | 47,576,944,808 |
| 負債・純資産合計 | 34,315,613,114 | 47,672,478,943 |
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