（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書

2022/11/30 9:09

#2 投資制限（連結）

ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

2022/11/30 9:09

#3 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第5期 自 2021年9月8日 至 2022年9月7日有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第4期 2021年9月7日現在第5期 2022年9月7日現在1.※1期首元本額9,984,971,913円17,743,137,206円期中追加設定元本額10,605,880,849円18,201,369,177円期中一部解約元本額2,847,715,556円4,361,115,314円2.計算期間末日における受益権の総数17,743,137,206口31,583,391,069口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第4期 自 2020年9月8日 至 2021年9月7日	第5期 自 2021年9月8日 至 2022年9月7日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(6,751,378,994円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,142,392,732円)及び分配準備積立金(1,606,786,810円)より分配対象額は16,500,558,536円(1万口当たり9,299.68円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(6,244,102,145円)、投資信託約款に規定される収益調整金(24,421,345,096円)及び分配準備積立金(6,972,596,698円)より分配対象額は37,638,043,939円(1万口当たり11,917.04円)であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第4期 自 2020年9月8日 至 2021年9月7日第5期 自 2021年9月8日 至 2022年9月7日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(6,751,378,994円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,142,392,732円)及び分配準備積立金(1,606,786,810円)より分配対象額は16,500,558,536円(1万口当たり9,299.68円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(6,244,102,145円)、投資信託約款に規定される収益調整金(24,421,345,096円)及び分配準備積立金(6,972,596,698円)より分配対象額は37,638,043,939円(1万口当たり11,917.04円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		第5期 自 2021年9月8日 至 2022年9月7日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第5期 自 2021年9月8日 至 2022年9月7日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第5期 2022年9月7日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第4期 2021年9月7日現在第5期 2022年9月7日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券7,278,682,9386,828,816,311合計7,278,682,9386,828,816,311e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第4期 2021年9月7日現在第5期 2022年9月7日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第5期 自 2021年9月8日 至 2022年9月7日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第4期 2021年9月7日現在第5期 2022年9月7日現在1口当たり純資産額1.9300円2.1917円(1万口当たり純資産額)(19,300円)(21,917円)

2022/11/30 9:09

#4 附属明細表（連結）

時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法(1)先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。(2)為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2021年9月7日現在2022年9月7日現在1.※1期首2020年9月8日2021年9月8日期首元本額9,905,213,224円17,557,370,950円期中追加設定元本額7,895,789,043円13,863,101,626円期中一部解約元本額243,631,317円125,599,436円期末元本額の内訳ファンド名iFree S&P500インデックス17,557,370,950円31,173,015,270円DCダイワS&P500インデックス-円121,857,870円計17,557,370,950円31,294,873,140円2.期末日における受益権の総数17,557,370,950口31,294,873,140口(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2021年9月8日 至 2022年9月7日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2021年9月8日 至 2022年9月7日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2022年9月7日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2021年9月7日現在2022年9月7日現在種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)株式5,409,513,026△7,591,199,535投資信託受益証券187,679,024△113,855,498投資証券163,242,073△210,640,401合計5,760,434,123△7,915,695,434(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年9月8日から2021年9月7日まで、及び2021年9月8日から2022年9月7日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">1. 株式関連2021年9月7日 現在2022年9月7日 現在種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引株価指数 先物取引買 建796,067,199-846,236,93350,169,7341,826,833,772-1,902,880,58476,046,812合計796,067,199-846,236,93350,169,7341,826,833,772-1,902,880,58476,046,812e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2. 通貨関連2021年9月7日 現在2022年9月7日 現在種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引以外の取引為替予約取引買 建599,367,287-597,330,899△2,036,3881,584,103,150-1,619,304,41535,201,265アメリカ・ドル599,367,287-597,330,899△2,036,3881,584,103,150-1,619,304,41535,201,265合計599,367,287-597,330,899△2,036,3881,584,103,150-1,619,304,41535,201,265e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法(1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。(2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。2.換算において円未満の端数は切り捨てております。3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2021年9月7日現在2022年9月7日現在1口当たり純資産額1.9500円2.2201円(1万口当たり純資産額)(19,500円)(22,201円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式通 貨銘 柄株 式 数評価額備考単 価金 額アメリカ・ドル株アメリカ・ドルアメリカ・ドルBROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO1,512167.870253,819.440KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN2,347163.530383,804.910SYNCHRONY FINANCIAL6,46831.000200,508.000ABBOTT LABORATORIES22,584102.7102,319,602.640HOWMET AEROSPACE INC4,85134.730168,475.230VERISK ANALYTICS INC2,037186.690380,287.530LAS VEGAS SANDS CORP4,43535.450157,220.750AMPHENOL CORP-CL A7,70272.820560,859.640MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC566418.890237,091.740FIDELITY NATIONAL INFO SERV7,87889.400704,293.200QORVO INC1,39988.800124,231.200AFLAC INC7,64459.530455,047.320DARDEN RESTAURANTS INC1,609123.210198,244.890LIVE NATION ENTERTAINMENT IN1,76688.930157,050.380ADOBE INC6,094368.3002,244,420.200CF INDUSTRIES HOLDINGS INC2,691102.920276,957.720GARMIN LTD1,96887.790172,770.720AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC2,860246.170704,046.200HONEYWELL INTERNATIONAL INC8,780185.6001,629,568.000WR BERKLEY CORP2,70265.700177,521.400AUTOZONE INC2562,130.860545,500.160DOLLAR TREE INC2,904138.310401,652.240PINNACLE WEST CAPITAL1,45874.530108,664.740CELANESE CORP1,397106.330148,543.010DR HORTON INC4,13269.990289,198.680DENTSPLY SIRONA INC2,77931.06086,315.740AUTODESK INC2,806198.180556,093.080MOODY'S CORP2,070287.900595,953.000DEVON ENERGY CORP7,91769.540550,548.180ALBEMARLE CORP1,511266.700402,983.700ATMOS ENERGY CORP1,793114.210204,778.530ALLIANT ENERGY CORP3,23561.160197,852.600CITIGROUP INC25,04748.2201,207,766.340AUTOMATIC DATA PROCESSING5,388238.1401,283,098.320AMERICAN ELECTRIC POWER6,624101.560672,733.440DOMINO'S PIZZA INC465362.770168,688.050HESS CORP3,573119.440426,759.120DAVITA INC78188.26068,931.060DANAHER CORP8,346272.4802,274,118.080FORTIVE CORP4,62363.070291,572.610INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN7,20199.910719,451.910ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO7,25885.700622,010.600TE CONNECTIVITY LTD4,155123.100511,480.500APPLE INC198,322154.53030,646,698.660DISCOVER FINANCIAL SERVICES3,62497.490353,303.760BOEING CO/THE7,173152.3901,093,093.470CINCINNATI FINANCIAL CORP1,92497.220187,051.280BECTON DICKINSON AND CO3,677252.070926,861.390LEIDOS HOLDINGS INC1,76393.600165,016.800NISOURCE INC5,23429.520154,507.680C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC1,642112.900185,381.800BANK OF NEW YORK MELLON CORP9,58641.140394,368.040VERIZON COMMUNICATIONS INC54,16841.1002,226,304.800BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B23,335276.5906,454,227.650ANSYS INC1,122241.260270,693.720TRUIST FINANCIAL CORP17,17346.020790,301.460BRISTOL-MYERS SQUIBB CO27,46168.6501,885,197.650JPMORGAN CHASE & CO37,883113.7404,308,812.420T ROWE PRICE GROUP INC2,932118.660347,911.120LKQ CORP3,35651.270172,062.120BROWN-FORMAN CORP-CLASS B2,35871.030167,488.740CADENCE DESIGN SYS INC3,557167.820596,935.740AMERIPRISE FINANCIAL INC1,418268.490380,718.820DOLLAR GENERAL CORP2,951239.810707,679.310SERVICENOW INC2,586430.4701,113,195.420CATERPILLAR INC6,880180.6601,242,940.800BROWN & BROWN INC3,02263.360191,473.920CHARLES RIVER LABORATORIES655200.160131,104.800CMS ENERGY CORP3,74267.370252,098.540MOSAIC CO/THE4,66954.010252,172.690DELTA AIR LINES INC8,26931.190257,910.110CORNING INC9,80532.790321,505.950CISCO SYSTEMS INC53,58144.4702,382,747.070MORGAN STANLEY18,05085.1301,536,596.500MSCI INC1,046457.680478,733.280BROADCOM INC5,266498.2002,623,521.200DTE ENERGY COMPANY2,499131.200327,868.800CENTENE CORP7,54488.330666,361.520CBOE GLOBAL MARKETS INC1,370121.490166,441.300CITIZENS FINANCIAL GROUP6,32635.710225,901.460ARTHUR J GALLAGHER & CO2,710180.900490,239.000GARTNER INC1,039290.420301,746.380DOMINION ENERGY INC10,46481.500852,816.000MONSTER BEVERAGE CORP4,85188.590429,750.090SMITH (A.O.) CORP1,67755.89093,727.530DEERE & CO3,601361.0601,300,177.060QUANTA SERVICES INC1,854140.260260,042.040POOL CORP517335.470173,437.990GLOBAL PAYMENTS INC3,631126.330458,704.230NASDAQ INC4,46160.620270,425.820CONSOLIDATED EDISON INC4,57097.750446,717.500TELEFLEX INC605221.700134,128.500HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC1,081167.210180,754.010WEST PHARMACEUTICAL SERVICES955291.000277,905.000BIO-RAD LABORATORIES-A279477.910133,336.890CATALENT INC2,31288.970205,698.640MOLINA HEALTHCARE INC757338.690256,388.330IDEX CORP980200.930196,911.400COLGATE-PALMOLIVE CO10,80877.770840,538.160ROLLINS INC2,92235.780104,549.160AMETEK INC2,978119.510355,900.780CHURCH & DWIGHT CO INC3,13180.230251,200.130GENERAC HOLDINGS INC823225.510185,594.730FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC489436.390213,394.710LYONDELLBASELL INDU-CL A3,33880.570268,942.660TYLER TECHNOLOGIES INC535363.590194,520.650COSTCO WHOLESALE CORP5,717518.9002,966,551.300EPAM SYSTEMS INC737410.830302,781.710CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC3611,634.580590,083.380CUMMINS INC1,820212.440386,640.800ACTIVISION BLIZZARD INC10,08576.840774,931.400CDW CORP/DE1,743169.370295,211.910SIGNATURE BANK812168.370136,716.440SVB FINANCIAL GROUP759383.640291,182.760OLD DOMINION FREIGHT LINE1,184272.000322,048.000JACK HENRY & ASSOCIATES INC940194.410182,745.400HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN3,590126.870455,463.300DEXCOM INC5,06382.030415,317.890NORDSON CORP695225.550156,757.250COPART INC2,757116.460321,080.220DIAMONDBACK ENERGY INC2,152134.010288,389.520ALIGN TECHNOLOGY INC945238.990225,845.550TRANSDIGM GROUP INC669601.390402,329.910BIO-TECHNE CORP506329.040166,494.240NIELSEN HOLDINGS PLC4,63927.860129,242.540KINDER MORGAN INC25,15217.770446,951.040HCA HEALTHCARE INC2,935200.710589,083.850MARKETAXESS HOLDINGS INC487242.580118,136.460COTERRA ENERGY INC10,39329.160303,059.880T-MOBILE US INC7,599141.9101,078,374.090COCA-COLA CO/THE50,32361.1803,078,761.140EXPEDITORS INTL WASH INC2,164100.590217,676.760FRANKLIN RESOURCES INC3,61125.91093,561.010CSX CORP28,04431.490883,105.560LABORATORY CRP OF AMER HLDGS1,196226.100270,415.600EXPEDIA GROUP INC1,955100.850197,161.750AMAZON.COM INC112,859126.11014,232,648.490EDWARDS LIFESCIENCES CORP8,01989.060714,172.140EXXON MOBIL CORP54,33494.9505,159,013.300AES CORP8,61426.050224,394.700EVEREST RE GROUP LTD509274.400139,669.600EOG RESOURCES INC7,555120.310908,942.050AKAMAI TECHNOLOGIES INC2,06888.650183,328.200ABIOMED INC588263.890155,167.320AMERISOURCEBERGEN CORP1,945146.020284,008.900AGILENT TECHNOLOGIES INC3,871129.300500,520.300FORD MOTOR CO50,93415.030765,538.020FORTINET INC8,59549.650426,741.750NEXTERA ENERGY INC25,33987.3702,213,868.430FREEPORT-MCMORAN INC18,69328.120525,647.160US BANCORP17,43945.320790,335.480UNITED RENTALS INC924292.080269,881.920F5 NETWORKS INC780155.010120,907.800FASTENAL CO7,42450.300373,427.200FISERV INC7,504104.160781,616.640GENERAL ELECTRIC CO14,19772.1601,024,455.520NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN5,40613.32072,007.920GENERAL MOTORS CO18,80638.710727,980.260GENERAL DYNAMICS CORP2,973224.550667,587.150GOLDMAN SACHS GROUP INC4,430326.4901,446,350.700ALPHABET INC-CL A77,580106.8108,286,319.800ALPHABET INC-CL C71,140107.4807,646,127.200GENERAL MILLS INC7,76775.300584,855.100FIRSTENERGY CORP7,36439.720292,498.080GENUINE PARTS CO1,826157.390287,394.140FIFTH THIRD BANCORP8,84933.270294,406.230L3HARRIS TECHNOLOGIES INC2,488229.770571,667.760AMERICAN AIRLINES GROUP INC8,37813.220110,757.160HALLIBURTON CO11,63429.520343,435.680HOME DEPOT INC13,329289.5403,859,278.660ASSURANT INC698158.660110,744.680HUNTINGTON BANCSHARES INC18,56313.170244,474.710HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE517229.080118,434.360HERSHEY CO/THE1,883222.750419,438.250HUMANA INC1,632479.530782,592.960NXP SEMICONDUCTORS NV3,387160.750544,460.250HENRY SCHEIN INC1,78170.980126,415.380HP INC13,58727.330371,332.710HEWLETT PACKARD ENTERPRISE16,76913.150220,512.350KRAFT HEINZ CO/THE9,15637.430342,709.080ENPHASE ENERGY INC1,742292.820510,092.440INTL BUSINESS MACHINES CORP11,601126.7201,470,078.720INTERNATIONAL PAPER CO4,78040.330192,777.400FORTUNE BRANDS HOME & SECURI1,68759.840100,950.080ZOETIS INC6,070156.840952,018.800TRANE TECHNOLOGIES PLC3,016156.520472,064.320ALLEGION PLC1,13394.640107,227.120JUNIPER NETWORKS INC4,16727.760115,675.920JM SMUCKER CO/THE1,399138.630193,943.370JOHNSON & JOHNSON33,940163.1805,538,329.200ABBVIE INC22,793137.5903,136,088.870HOLOGIC INC3,21767.510217,179.670KIMBERLY-CLARK CORP4,346125.710546,335.660KROGER CO8,46248.520410,576.240KLA CORP1,925330.580636,366.500LOCKHEED MARTIN CORP3,055417.7801,276,317.900FLEETCOR TECHNOLOGIES INC998209.040208,621.920BATH AND BODY WORKS INC WHEN ISSUE2,86637.310106,930.460LOWE'S COS INC8,527192.9601,645,369.920ELI LILLY & CO10,172306.8203,120,973.040LAM RESEARCH CORP1,789426.760763,473.640LOEWS CORP2,50855.330138,767.640LINCOLN NATIONAL CORP2,08546.04095,993.400MCDONALD'S CORP9,539254.3902,426,626.2103M CO7,340116.600855,844.000META PLATFORMS INC CLASS A29,582158.5404,689,930.280S&P GLOBAL INC4,477356.7901,597,348.830MARTIN MARIETTA MATERIALS804339.560273,006.240SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC714278.380198,763.320PHILLIPS 666,20586.760538,345.800MGM RESORTS INTERNATIONAL4,56132.770149,463.970DXC TECHNOLOGY CO3,15326.40083,239.200MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS3,22782.200265,259.400METLIFE INC8,91665.050579,985.800ARISTA NETWORKS INC2,903117.550341,247.650MOTOROLA SOLUTIONS INC2,158243.570525,624.060METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL2931,222.710358,254.030BAKER HUGHES CO12,06424.890300,272.960ROCKWELL AUTOMATION INC1,500238.260357,390.000MERCK & CO. INC.32,61786.4202,818,761.140DUPONT DE NEMOURS INC6,55954.250355,825.750MASCO CORP3,04349.260149,898.180M & T BANK CORP2,314179.020414,252.280MARSH & MCLENNAN COS6,474161.5701,046,004.180MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A3,546152.370540,304.020NETAPP INC2,87070.700202,909.000NIKE INC -CL B16,365105.1501,720,779.750NORFOLK SOUTHERN CORP3,074239.910737,483.340MICROCHIP TECHNOLOGY INC7,17163.750457,151.250RAYMOND JAMES FINANCIAL INC2,507103.400259,223.800NORTHROP GRUMMAN CORP1,885479.740904,309.900PENN ENTERTAINMENT INC1,84830.86057,029.280APTIV PLC3,49588.910310,740.450NEWMONT CORP10,23741.710426,985.270MCKESSON CORP1,875360.800676,500.000XYLEM INC2,32392.500214,877.500PHILIP MORRIS INTERNATIONAL19,99494.1001,881,435.400NUCOR CORP3,432134.450461,432.400NEWELL BRANDS INC4,74717.08081,078.760EVERGY INC2,96068.020201,339.200OCCIDENTAL PETROLEUM CORP11,48466.880768,049.920LINDE PLC6,491276.9401,797,617.540PAYCHEX INC4,144121.610503,951.840O'REILLY AUTOMOTIVE INC848707.530599,985.440ALTRIA GROUP INC23,35344.5701,040,843.210PFIZER INC72,37145.7603,311,696.960CIGNA CORP4,092285.2501,167,243.000XCEL ENERGY INC7,02574.440522,941.000STERIS PLC1,291197.390254,830.490FOX CORP - 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BRANDS INC3,678112.560413,995.680TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE2,039119.530243,721.670MOLSON COORS BEVERAGE CO - B2,42951.650125,457.850BANK OF AMERICA CORP91,44933.0603,023,303.940TELEDYNE TECHNOLOGIES INC604366.720221,498.880AMERICAN EXPRESS CO7,868148.6001,169,184.800ANALOG DEVICES INC6,750148.2301,000,552.500ADVANCED MICRO DEVICES20,90278.7201,645,405.440ALASKA AIR GROUP INC1,62643.90071,381.400AMERICAN INTERNATIONAL GROUP10,21852.360535,014.480SKYWORKS SOLUTIONS INC2,07697.650202,721.400ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD2,89441.830121,056.020AVERY DENNISON CORP1,054183.530193,440.620COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A6,72262.220418,242.840EMERSON ELECTRIC CO7,66281.510624,529.620AON PLC-CLASS A2,739281.230770,288.970AMGEN INC6,890242.2201,668,895.800TAPESTRY INC3,24833.530108,905.440EATON CORP PLC5,146138.460712,515.160CONSTELLATION BRANDS INC-A2,099244.890514,024.110APPLIED MATERIALS INC11,39490.2901,028,764.260CME GROUP INC4,636198.030918,067.080ECOLAB INC3,205163.030522,511.150EQUIFAX 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NA1,95254.660106,696.320ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A2,990246.150735,988.500TRIMBLE INC3,22660.220194,269.720LENNAR CORP-A3,33676.540255,337.440PROGRESSIVE CORP7,544122.480923,989.120PACCAR INC4,48486.830389,345.720PVH CORP77853.84041,887.520BIOGEN INC1,889194.690367,769.410IDEXX LABORATORIES INC1,084341.730370,435.320STARBUCKS CORP14,79384.5201,250,304.360PTC INC1,358114.710155,776.180EVERSOURCE ENERGY4,44889.150396,539.200INTUIT INC3,648418.7601,527,636.480BORGWARNER INC3,09036.440112,599.600BEST BUY CO INC2,61271.380186,444.560BALL CORP4,12555.540229,102.500BOSTON SCIENTIFIC CORP18,43940.380744,566.820ELECTRONIC ARTS INC3,627124.730452,395.710VULCAN MATERIALS CO1,714164.410281,798.740VERTEX PHARMACEUTICALS INC3,299279.180921,014.820VF CORP4,16340.250167,560.750PARAMOUNT GLOBAL CLASS B7,84722.900179,696.300MOHAWK INDUSTRIES INC610106.15064,751.500CARNIVAL CORP10,4689.44098,817.920COMCAST CORP-CLASS A57,66234.7402,003,177.880アメリカ・ドル 小計アメリカ・ドル412,846,801.310(59,086,634,203)合計59,086,634,203[59,086,634,203]e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種 類通 貨銘 柄券面総額評価額備考投資信託受益証券アメリカ・ドルアメリカ・ドルISHARES CORE S&P 500 ETF124,982.00049,081,681.220アメリカ・ドル 小計アメリカ・ドル49,081,681.220(7,024,570,216)投資信託受益証券 合計7,024,570,216[7,024,570,216]投資証券アメリカ・ドルアメリカ・ドルAVALONBAY COMMUNITIES INC1,803373,455.390SIMON PROPERTY GROUP INC4,235427,904.400BOSTON PROPERTIES INC1,839149,014.170VORNADO REALTY TRUST2,05354,076.020SBA COMMUNICATIONS CORP1,391444,521.870EQUITY RESIDENTIAL4,414330,696.880EQUINIX INC1,174741,780.160AMERICAN TOWER CORP5,9941,523,554.920HOST HOTELS & RESORTS INC9,219156,723.000KIMCO REALTY CORP7,971169,702.590VICI PROPERTIES INC12,421412,004.570VENTAS INC5,155247,749.300WEYERHAEUSER CO9,603322,276.680CROWN CASTLE INTL CORP5,585945,149.550IRON MOUNTAIN INC3,748193,884.040PROLOGIS INC9,5481,182,042.400ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT1,916292,515.720CAMDEN PROPERTY TRUST1,374178,743.660DUKE REALTY CORP4,959290,399.040ESSEX PROPERTY TRUST INC843227,424.540FEDERAL REALTY INVS TRUST92295,141.180WELLTOWER INC5,855446,619.400HEALTHPEAK PROPERTIES INC6,959182,117.030MID-AMERICA APARTMENT COMM1,489249,273.490REALTY INCOME CORP7,760525,740.000PUBLIC STORAGE1,970668,578.600REGENCY CENTERS CORP2,001122,741.340UDR INC3,860177,868.800DIGITAL REALTY TRUST INC3,672438,069.600EXTRA SPACE STORAGE INC1,732350,678.040アメリカ・ドル 小計アメリカ・ドル11,920,446.380(1,706,054,286)投資証券 合計1,706,054,286[1,706,054,286]合計8,730,624,502[8,730,624,502]投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2022/11/30 9:09