iFree S&P500インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月31日 9:31
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/09/08-2024/09/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月7日 | 2024年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 252,396,054 | 515,061,876 |
| 親投資信託受益証券 | 120,345,816,591 | 186,375,709,767 |
| 流動資産計 | 120,598,212,645 | 186,890,771,643 |
| 資産の部合計 | 120,598,212,645 | 186,890,771,643 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 110,279,568 | 332,665,304 |
| 未払受託者報酬 | 13,885,340 | 12,398,852 |
| 未払委託者報酬 | 102,896,775 | 128,438,585 |
| その他未払費用 | 1,110,383 | 1,100,468 |
| 流動負債計 | 228,172,066 | 474,603,209 |
| 負債の部合計 | 228,172,066 | 474,603,209 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 45,919,798,320 | 61,403,423,592 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 74,450,242,259 | 125,012,744,842 |
| （分配準備積立金） | 29,963,468,001 | 27,337,684,404 |
| 元本等合計 | 120,370,040,579 | 186,416,168,434 |
| 純資産の部合計 | 120,370,040,579 | 186,416,168,434 |
| 負債・純資産合計 | 120,598,212,645 | 186,890,771,643 |
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