iFree S&P500インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月2日 9:41
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/09/10-2025/09/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月9日 | 2025年3月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 553,626,232 |
| コール・ローン | 548,631,412 | 789,378,010 |
| 親投資信託受益証券 | 261,481,260,665 | 370,753,835,153 |
| 未収利息 | － | 20,476 |
| 流動資産計 | 262,029,892,077 | 372,096,859,871 |
| 資産の部合計 | 262,029,892,077 | 372,096,859,871 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 256,174,859 | 639,358,613 |
| 未払受託者報酬 | 19,975,735 | 28,177,108 |
| 未払委託者報酬 | 219,733,628 | 309,948,719 |
| その他未払費用 | 1,110,602 | 1,109,778 |
| 流動負債計 | 496,994,824 | 978,594,218 |
| 負債の部合計 | 496,994,824 | 978,594,218 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 84,456,961,601 | 108,461,534,007 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 177,075,935,652 | 262,656,731,646 |
| （分配準備積立金） | 43,872,191,990 | 40,693,343,060 |
| 元本等合計 | 261,532,897,253 | 371,118,265,653 |
| 純資産の部合計 | 261,532,897,253 | 371,118,265,653 |
| 負債・純資産合計 | 262,029,892,077 | 372,096,859,871 |
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