- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年9月8日-令和3年9月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 2019年9月10日 至 2020年9月7日 | 第4期 自 2020年9月8日 至 2021年9月7日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 291 | 511 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,852,898,595 | 7,296,553,505 | |
| 営業収益合計 | 1,852,898,886 | 7,296,554,016 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 19,079 | 23,489 | |
| 受託者報酬 | 2,836,137 | 6,019,239 | |
| 委託者報酬 | 22,689,622 | 48,154,515 | |
| その他費用 | 568,637 | 1,203,749 | |
| 営業費用合計 | 26,113,475 | 55,400,992 | |
| 営業利益 | 1,826,785,411 | 7,241,153,024 | |
| 経常利益 | 1,826,785,411 | 7,241,153,024 | |
| 当期純利益 | 1,826,785,411 | 7,241,153,024 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 150,516,641 | 489,782,595 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,380,109,058 | 3,971,795,952 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,580,131,071 | 7,020,231,754 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,580,131,071 | 7,020,231,754 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 664,712,947 | 1,242,860,804 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 664,712,947 | 1,242,860,804 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,971,795,952 | 16,500,537,331 | |
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