- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年9月8日-令和4年9月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 2020年9月8日 至 2021年9月7日 | 第5期 自 2021年9月8日 至 2022年9月7日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 511 | 815 | |
| 有価証券売買等損益 | 7,296,553,505 | 6,842,458,848 | |
| 営業収益合計 | 7,296,554,016 | 6,842,459,663 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 23,489 | 36,377 | |
| 受託者報酬 | 6,019,239 | 13,897,799 | |
| 委託者報酬 | 48,154,515 | 111,183,091 | |
| その他費用 | 1,203,749 | 2,199,530 | |
| 営業費用合計 | 55,400,992 | 127,316,797 | |
| 営業利益 | 7,241,153,024 | 6,715,142,866 | |
| 経常利益 | 7,241,153,024 | 6,715,142,866 | |
| 当期純利益 | 7,241,153,024 | 6,715,142,866 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 489,782,595 | 471,056,052 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 3,971,795,952 | 16,500,537,331 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,020,231,754 | 19,075,575,118 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,020,231,754 | 19,075,575,118 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,242,860,804 | 4,182,188,350 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,242,860,804 | 4,182,188,350 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,500,537,331 | 37,638,010,913 | |
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