iFree外国株式インデックス(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月30日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 3,314,541 |
| 親投資信託受益証券 | 60,280,979 |
| 未収入金 | 1,135,400 |
| 流動資産計 | 64,730,920 |
| 資産の部合計 | 64,730,920 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 4,418,074 |
| 未払受託者報酬 | 1,624 |
| 未払委託者報酬 | 14,141 |
| その他未払費用 | 387 |
| 流動負債計 | 4,434,226 |
| 負債の部合計 | 4,434,226 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 56,568,708 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,727,986 |
| （分配準備積立金） | 1,259,173 |
| 元本等合計 | 60,296,694 |
| 純資産の部合計 | 60,296,694 |
| 負債・純資産合計 | 64,730,920 |
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