iFree外国株式インデックス(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月21日 10:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月30日 | 2018年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 155,418 |
| コール・ローン | 3,314,541 | 302,253 |
| 親投資信託受益証券 | 60,280,979 | 386,377,190 |
| 未収入金 | 1,135,400 | － |
| 流動資産計 | 64,730,920 | 386,834,861 |
| 資産の部合計 | 64,730,920 | 386,834,861 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,418,074 | 33,083 |
| 未払受託者報酬 | 1,624 | 34,979 |
| 未払委託者報酬 | 14,141 | 297,706 |
| その他未払費用 | 387 | 8,669 |
| 流動負債計 | 4,434,226 | 374,437 |
| 負債の部合計 | 4,434,226 | 374,437 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 56,568,708 | 360,204,904 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,727,986 | 26,255,520 |
| （分配準備積立金） | 1,259,173 | 673,169 |
| 元本等合計 | 60,296,694 | 386,460,424 |
| 純資産の部合計 | 60,296,694 | 386,460,424 |
| 負債・純資産合計 | 64,730,920 | 386,834,861 |
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