iFree外国株式インデックス(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月21日 10:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月30日 | 2019年12月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 155,418 | － |
| コール・ローン | 302,253 | 1,757,009 |
| 親投資信託受益証券 | 386,377,190 | 941,332,977 |
| 流動資産計 | 386,834,861 | 943,089,986 |
| 資産の部合計 | 386,834,861 | 943,089,986 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 33,083 | 795,921 |
| 未払受託者報酬 | 34,979 | 81,760 |
| 未払委託者報酬 | 297,706 | 695,280 |
| その他未払費用 | 8,669 | 20,589 |
| 流動負債計 | 374,437 | 1,593,550 |
| 負債の部合計 | 374,437 | 1,593,550 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 360,204,904 | 767,168,068 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,255,520 | 174,328,368 |
| （分配準備積立金） | 673,169 | 77,507,758 |
| 元本等合計 | 386,460,424 | 941,496,436 |
| 純資産の部合計 | 386,460,424 | 941,496,436 |
| 負債・純資産合計 | 386,834,861 | 943,089,986 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
