剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

3 【ファンドの経理状況】

(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2) 当ファンドは、当中間計算期間より中間財務諸表を作成しているため、中間損益及び剰余金計算書に係る比較情報は記載しておりません。

(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(平成29年12月1日から平成30年5月31日まで)の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。

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2018/08/24 9:25

#2 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		当中間計算期間自平成29年12月1日至平成30年5月31日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		79,969
期首剰余金又は期首欠損金(△)		3,727,986
剰余金増加額又は欠損金減少額		19,519,058
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,519,058
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,013,833
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,013,833
中間剰余金又は中間欠損金(△)		23,896,131

2018/08/24 9:25

#3 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	14,973,926,481	18,758,459,526
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		12,060,645,442	16,044,543,488

2018/08/24 9:25