iFree外国株式インデックス(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月26日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月2日 | 2020年6月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,757,009 | 6,156,722 |
| 親投資信託受益証券 | 941,332,977 | 1,269,159,778 |
| 未収入金 | － | 11,180,000 |
| 流動資産計 | 943,089,986 | 1,286,496,500 |
| 資産の部合計 | 943,089,986 | 1,286,496,500 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 795,921 | 15,900,596 |
| 未払受託者報酬 | 81,760 | 117,502 |
| 未払委託者報酬 | 695,280 | 999,158 |
| その他未払費用 | 20,589 | 29,306 |
| 流動負債計 | 1,593,550 | 17,046,562 |
| 負債の部合計 | 1,593,550 | 17,046,562 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 767,168,068 | 1,092,059,097 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 174,328,368 | 177,390,841 |
| （分配準備積立金） | 77,507,758 | 62,667,630 |
| 元本等合計 | 941,496,436 | 1,269,449,938 |
| 純資産の部合計 | 941,496,436 | 1,269,449,938 |
| 負債・純資産合計 | 943,089,986 | 1,286,496,500 |
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