iFree外国株式インデックス(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,968,566 | 6,938,832 |
| 親投資信託受益証券 | 2,006,820,110 | 3,182,801,186 |
| 流動資産計 | 2,011,788,676 | 3,189,740,018 |
| 資産の部合計 | 2,011,788,676 | 3,189,740,018 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,916,893 | 3,632,340 |
| 未払受託者報酬 | 176,025 | 281,086 |
| 未払委託者報酬 | 1,496,633 | 2,389,564 |
| その他未払費用 | 43,919 | 70,196 |
| 流動負債計 | 4,633,470 | 6,373,186 |
| 負債の部合計 | 4,633,470 | 6,373,186 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,453,956,441 | 2,000,565,276 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 553,198,765 | 1,182,801,556 |
| （分配準備積立金） | 298,229,839 | 268,342,032 |
| 元本等合計 | 2,007,155,206 | 3,183,366,832 |
| 純資産の部合計 | 2,007,155,206 | 3,183,366,832 |
| 負債・純資産合計 | 2,011,788,676 | 3,189,740,018 |
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