iFree外国株式インデックス(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月24日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年12月1日-令和4年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月30日 | 2022年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,067,482 | 10,082,585 |
| 親投資信託受益証券 | 4,605,034,062 | 5,207,331,292 |
| 流動資産計 | 4,614,101,544 | 5,217,413,877 |
| 資産の部合計 | 4,614,101,544 | 5,217,413,877 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,009,883 | 4,100,196 |
| 未払受託者報酬 | 435,295 | 538,261 |
| 未払委託者報酬 | 3,700,396 | 4,575,464 |
| その他未払費用 | 108,749 | 134,473 |
| 流動負債計 | 8,254,323 | 9,348,394 |
| 負債の部合計 | 8,254,323 | 9,348,394 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,654,909,629 | 3,321,092,778 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,950,937,592 | 1,886,972,705 |
| （分配準備積立金） | 892,389,697 | 831,488,745 |
| 元本等合計 | 4,605,847,221 | 5,208,065,483 |
| 純資産の部合計 | 4,605,847,221 | 5,208,065,483 |
| 負債・純資産合計 | 4,614,101,544 | 5,217,413,877 |
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