iFree外国株式インデックス(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月24日 9:32
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/12/01-2023/11/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月30日 | 2023年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,170,561 | 10,966,861 |
| 親投資信託受益証券 | 6,612,215,942 | 8,022,833,186 |
| 流動資産計 | 6,642,386,503 | 8,033,800,047 |
| 資産の部合計 | 6,642,386,503 | 8,033,800,047 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,690,177 | 1,663,396 |
| 未払受託者報酬 | 618,532 | 822,466 |
| 未払委託者報酬 | 5,257,858 | 6,991,212 |
| その他未払費用 | 154,559 | 205,538 |
| 流動負債計 | 26,721,126 | 9,682,612 |
| 負債の部合計 | 26,721,126 | 9,682,612 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,475,443,035 | 5,215,489,095 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,140,222,342 | 2,808,628,340 |
| （分配準備積立金） | 741,753,565 | 613,212,018 |
| 元本等合計 | 6,615,665,377 | 8,024,117,435 |
| 純資産の部合計 | 6,615,665,377 | 8,024,117,435 |
| 負債・純資産合計 | 6,642,386,503 | 8,033,800,047 |
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