iFree外国株式インデックス(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月23日 11:43
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/12/01-2024/12/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月30日 | 2024年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,816,185 | 35,626,698 |
| 親投資信託受益証券 | 9,049,335,060 | 10,462,955,332 |
| 流動資産計 | 9,089,151,245 | 10,498,582,030 |
| 資産の部合計 | 9,089,151,245 | 10,498,582,030 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 28,888,999 | 23,114,185 |
| 未払受託者報酬 | 932,267 | 1,086,508 |
| 未払委託者報酬 | 7,924,572 | 9,235,754 |
| その他未払費用 | 232,984 | 271,551 |
| 流動負債計 | 37,978,822 | 33,707,998 |
| 負債の部合計 | 37,978,822 | 33,707,998 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,657,897,523 | 5,851,020,067 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,393,274,900 | 4,613,853,965 |
| （分配準備積立金） | 610,751,530 | 498,855,888 |
| 元本等合計 | 9,051,172,423 | 10,464,874,032 |
| 純資産の部合計 | 9,051,172,423 | 10,464,874,032 |
| 負債・純資産合計 | 9,089,151,245 | 10,498,582,030 |
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