iFree外国株式インデックス(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月21日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,968,566 | 9,067,482 |
| 親投資信託受益証券 | 2,006,820,110 | 4,605,034,062 |
| 流動資産計 | 2,011,788,676 | 4,614,101,544 |
| 資産の部合計 | 2,011,788,676 | 4,614,101,544 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,916,893 | 4,009,883 |
| 未払受託者報酬 | 176,025 | 435,295 |
| 未払委託者報酬 | 1,496,633 | 3,700,396 |
| その他未払費用 | 43,919 | 108,749 |
| 流動負債計 | 4,633,470 | 8,254,323 |
| 負債の部合計 | 4,633,470 | 8,254,323 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,453,956,441 | 2,654,909,629 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 553,198,765 | 1,950,937,592 |
| （分配準備積立金） | 298,229,839 | 892,389,697 |
| 元本等合計 | 2,007,155,206 | 4,605,847,221 |
| 純資産の部合計 | 2,007,155,206 | 4,605,847,221 |
| 負債・純資産合計 | 2,011,788,676 | 4,614,101,544 |
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