iFree外国株式インデックス(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月30日 | 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,067,482 | 30,170,561 |
| 親投資信託受益証券 | 4,605,034,062 | 6,612,215,942 |
| 流動資産計 | 4,614,101,544 | 6,642,386,503 |
| 資産の部合計 | 4,614,101,544 | 6,642,386,503 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,009,883 | 20,690,177 |
| 未払受託者報酬 | 435,295 | 618,532 |
| 未払委託者報酬 | 3,700,396 | 5,257,858 |
| その他未払費用 | 108,749 | 154,559 |
| 流動負債計 | 8,254,323 | 26,721,126 |
| 負債の部合計 | 8,254,323 | 26,721,126 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,654,909,629 | 4,475,443,035 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,950,937,592 | 2,140,222,342 |
| （分配準備積立金） | 892,389,697 | 741,753,565 |
| 元本等合計 | 4,605,847,221 | 6,615,665,377 |
| 純資産の部合計 | 4,605,847,221 | 6,615,665,377 |
| 負債・純資産合計 | 4,614,101,544 | 6,642,386,503 |
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