iFree外国株式インデックス(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月21日 9:59
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/12/01-2024/12/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月30日 | 2024年12月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,816,185 | 30,240,524 |
| 親投資信託受益証券 | 9,049,335,060 | 12,601,713,264 |
| 未収入金 | － | 14,970,000 |
| 流動資産計 | 9,089,151,245 | 12,646,923,788 |
| 資産の部合計 | 9,089,151,245 | 12,646,923,788 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 28,888,999 | 30,273,486 |
| 未払受託者報酬 | 932,267 | 1,288,043 |
| 未払委託者報酬 | 7,924,572 | 10,948,791 |
| その他未払費用 | 232,984 | 321,928 |
| 流動負債計 | 37,978,822 | 42,832,248 |
| 負債の部合計 | 37,978,822 | 42,832,248 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,657,897,523 | 6,412,341,918 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,393,274,900 | 6,191,749,622 |
| （分配準備積立金） | 610,751,530 | 2,258,835,798 |
| 元本等合計 | 9,051,172,423 | 12,604,091,540 |
| 純資産の部合計 | 9,051,172,423 | 12,604,091,540 |
| 負債・純資産合計 | 9,089,151,245 | 12,646,923,788 |
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