iFree外国株式インデックス(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月20日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/12/03-2025/12/01)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月2日 | 2025年12月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,240,524 | 21,941,363 |
| 親投資信託受益証券 | 12,601,713,264 | 15,061,203,030 |
| 未収入金 | 14,970,000 | － |
| 流動資産計 | 12,646,923,788 | 15,083,144,393 |
| 資産の部合計 | 12,646,923,788 | 15,083,144,393 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 30,273,486 | 4,070,631 |
| 未払受託者報酬 | 1,288,043 | 1,554,916 |
| 未払委託者報酬 | 10,948,791 | 13,217,148 |
| その他未払費用 | 321,928 | 388,646 |
| 流動負債計 | 42,832,248 | 19,231,341 |
| 負債の部合計 | 42,832,248 | 19,231,341 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,412,341,918 | 6,916,147,546 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,191,749,622 | 8,147,765,506 |
| （分配準備積立金） | 2,258,835,798 | 3,174,850,355 |
| 元本等合計 | 12,604,091,540 | 15,063,913,052 |
| 純資産の部合計 | 12,604,091,540 | 15,063,913,052 |
| 負債・純資産合計 | 12,646,923,788 | 15,083,144,393 |
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